[2026년1월28일] 코스닥 폭등장, 드디어 반도체 소부장의 시간이 왔다, KOSPI 투자전략 (이권희 대표) - 50대월급쟁이의 주식공부

안녕하십니까. 50대 월급쟁이입니다.

반도체 소부장 섹터의 핵심 종목과 투자 시점을 구체적인 근거와 함께 제시합니다. 특히 하나마이크론처럼 급등 후 눌림목이 왔을 때 '물릴 각오로 사야 할' 매수 타이밍을 놓치지 않는 노하우를 얻을 수 있습니다. 이 자료는 현재 시장의 강한 흐름 속에서 어떤 종목에 집중해야 하고, 언제 진입해야 하는지에 대한 실질적인 가이드를 제공합니다.

영상을 직접 보실 분들은 아래 유튜브 영상을 참고하시기 바랍니다.

코스닥 폭등장, 한미반도체·하나마이크론... 드디어 반도체 소부장의 시간이 왔다 / 너무 싼, 물릴 각오로 사야 할 '이 주식'ㅣ이권희 대표

1. 핵심 요약

📌 물릴 각오로 사야 할 '이 주식'은 무엇인가?

현재 가격이 너무 싸서 물릴 각오로 사야 할 주식은 하나마이크론입니다.

💡 하나마이크론을 지금 사야 하는 이유는?

어제 장대 양봉을 만들고 오늘 눌림목이 나왔을 때, 차트상으로는 미친 척하고 사야 할 때이며, 되돌림이 나와도 3만원 선이므로 나눠서 매수하는 전략이 유효합니다.

2. 반도체 소부장 섹터의 주요 종목 및 투자 시점 분석

2.1. 한미반도체 및 HBM 관련 장비 분석

1. 한미반도체에 대한 긍정적 평가: 한미반도체는 현재 탑픽 종목으로 분류된다.

2. 마이크론 증설 수혜: 한미반도체는 현재 마이크론 쪽의 증설로 인해 긍정적인 상황으로 보이며, 어제(방송일 기준) 부사장이 싱가포르 마이크론 공장을 방문한 사실이 있다.

3. TSMC와의 추가 협력 가능성: TSMC 쪽과도 추가적인 이슈가 나올 가능성이 높다.

4. 빅다이 본딩 장비의 중요성: 한미반도체를 더 크게 보는 이유 중 하나는 빅다이 본딩 장비 때문이다.

   1. 랜드(NAND) 적층: 앞으로 랜드(NAND)도 쌓아야 한다.

   2. LPDDR 본딩: 소켓에 들어가는 DDR, 특히 LPDDR도 본딩 작업이 필요하다.

   3. 본딩 장비의 최고: 결국 본딩 장비 분야에서는 한미반도체가 최고로 평가된다.

5. HBM 면적 증가 시 영향: HBM의 면적이 넓어지면 본딩 장비 전체를 교체해야 하므로, 이는 한미반도체에게 새로운 먹거리가 된다.

2.2. 전공정 및 검사 장비 섹터 동향

1. 소부장 전반의 기대감: 삼성전자와 하이닉스의 실적 발표 이후, 반도체 소부장 섹터 전반에 기대감이 붙어 있는 것으로 보인다.

2. 전공정 핵심 장비 강세: 이러한 기대감을 반영하듯, 유진테크와 원익IPS 같은 전공정 핵심 장비 회사들이 강세를 보이고 있다.

   1. 원익IPS: 사흘 연속 상승세를 기록하고 있다.

   2. 유진테크: 2등 주자로서 이쁘게 상승하고 있다.

3. 전공정 장비의 유사한 움직임: 테스와 주성엔지니어링 등 다른 전공정 장비 회사들의 모양도 전반적으로 비슷하게 움직이고 있으며, 섹터 전체가 이쪽으로 방향을 잡은 것으로 판단된다.

4. 검사 장비 분야의 주목: 오랫동안 검사 장비 분야에서는 테크윙이 부진했으나, 요즘 좋은 검사 장비로는 DI가 주목받고 있다.

   1. DI의 강세: DI는 매우 강한 흐름을 보이고 있다.

   2. 과거 경험 공유: 발표자는 과거 DI를 매수했다가 손실을 보고 팔았는데, 이후 더 상승하는 경험을 했다.

   3. 직원 인터뷰 사례: 과거 SBS 뉴스에서 반도체 업황이 좋다며 찾아간 검사 장비 회사가 DI로 추정되며, 당시 직원들이 "풀가동이다, 너무 힘들다"고 인터뷰했던 사례가 있다.

   4. 현재 수주 상황: DI는 요즘 삼성향과 SK하이닉스향으로 열심히 나가고 있으며, 물량을 맞추기 어려울 정도라고 한다.

2.3. 소재 섹터 및 EUV 관련주 동향

1. 소재 섹터의 지속적 강세: 소재 쪽에서는 리노공업은 하루 쉬어가는 모습이지만, ISC는 오늘도 상승하고 있다.

   1. 소모품 특성: 소재주는 소모품의 특성상 가동률이 높아지면 계속 좋아진다고 이해하면 된다.

2. 삼성 투자 관련주: 최근 삼성이 투자했던 회사인 SNS텍과 FST가 주목받고 있다.

   1. EUV 관련: 이 종목들은 EUV 관련주이며, 과거 뉴스에 반응하여 매도했던 시점은 팔면 안 되는 시기였다고 지적한다.

3. 전통 소재주: 한솔케미칼은 무겁게 움직이고 있으며, 이로 인해 동진세미켐과 후성 같은 종목도 함께 봐야 한다.

   1. 동진세미켐: 소재 단에서 매우 좋은 회사로 평가된다.

4. 하나마이크론의 급등: 하나마이크론은 후공정 패키징 장비 분야에서 주목받고 있으며, 특히 마이크론의 베트남 공장 가동과 관련하여 어제(방송일 기준) 급등이 세게 나왔다.

   1. 눌림목 매수 팁: 장대 양봉을 만든 후 오늘처럼 눌릴 때, "미친 척하고 물릴 각오로 사야 한다"고 조언한다.

   2. 매수 전략: 내일 하루 더 빠진다고 생각하고 나누어 사거나, 오늘 샀다가 내일 이전에 종가를 뚫고 나가면 따라서 사야 한다고 구체적인 팁을 제공한다.

2.4. KCETI 및 기타 종목 분석

1. KCETI (CMP 장비): CMP 장비를 만드는 KCETI라는 종목도 주목할 필요가 있다.

   1. HBM 적층과 CMP 장비: HBM을 16단까지 쌓으려면 한 단의 높이가 얇아져야 하므로, 미세하게 잘라내기 위해 CMP 공정 장비가 많이 필요하다.

   2. 국산화 및 경쟁사: KCETI는 이 장비의 국산화율이 유일한 회사이나 아직 반응이 없다 . 경쟁사는 어플라이드 머티리얼즈이며, KCETI의 마켓셰어는 약 10% 정도이다.

   3. 모멘텀 기대: 어딘가에 납품이 한 번이라도 이루어지면 모멘텀이 생길 수 있어 반도체 전문가들이 주목하는 종목이다.

2. 투자 접근 방식: 이런 종목들은 전문가만 알면 잘 가지 않으며, 일반인 수급이 꼬여야 움직이므로, 하나마이크론처럼 급등할 때 관심 종목에 놓고 움직임을 주시해야 한다고 조언한다.

2.5. 2차전지 및 바이오 섹터 동향

1. KCETI (CMP 장비): CMP 장비를 만드는 KCETI라는 종목도 주목할 필요가 있다.

   1. HBM 적층과 CMP 장비: HBM을 16단까지 쌓으려면 한 단의 높이가 얇아져야 하므로, 미세하게 잘라내기 위해 CMP 공정 장비가 많이 필요하다.

   2. 국산화 및 경쟁사: KCETI는 이 장비의 국산화율이 유일한 회사이나 아직 반응이 없다 . 경쟁사는 어플라이드 머티리얼즈이며, KCETI의 마켓셰어는 약 10% 정도이다.

   3. 모멘텀 기대: 어딘가에 납품이 한 번이라도 이루어지면 모멘텀이 생길 수 있어 반도체 전문가들이 주목하는 종목이다.

2. 투자 접근 방식: 이런 종목들은 전문가만 알면 잘 가지 않으며, 일반인 수급이 꼬여야 움직이므로, 하나마이크론처럼 급등할 때 관심 종목에 놓고 움직임을 주시해야 한다고 조언한다.

3. 지주사 및 기판주 섹터 분석

3.1. 지주사 및 상법 개정 이슈

1. 지주사 약세: 지주사들은 오늘 전반적으로 약세를 보이고 있다.

2. 상법 개정 전망: 이는 3차 상법 개정안이 미뤄지는 흐름과 관련이 있을 수 있으나, 법사위에 올라갔으므로 2월 초 임시 국회 안에는 통과될 것으로 예상하고 있다.

3. 디지털 자산법과의 관계: 상법 개정안 통과는 디지털 자산법과 거의 동시 통과되거나 그보다 빠를 것으로 예상된다.

3.2. 심텍 및 기판주 동향

1. 심텍 관련 논란: 심텍에 대해 좋다고 이야기했던 시점 이후에 "물렸다", "인생 책임져라"는 댓글이 있었다.

2. 심텍 홀딩스 이슈: 갭 하락이 나왔던 이유는 모회사인 심텍 홀딩스가 공시를 잘못하여 불성실 공시 문제가 되었기 때문이다.

   1. 심텍의 실적: 하지만 심텍 자체는 실적이 계속 올라오고 있어 문제가 없으며, 투자주의 환기 종목으로 지정된 것은 심텍 홀딩스 쪽의 이슈 때문이다.

   2. 4분기 실적 우려: 2분기, 3분기 실적은 좋았으나 4분기 실적이 꺾일 수 있다는 논란 때문에 밸류에이션이 너무 높게 반영되었다는 지적이 있었다.

3. 기판주 전반의 흐름: 기판주들은 전반적으로 쉬어가는 과정에 있으며, TLB, 이수페타시스, 대덕전자 등도 쉬었다가 대덕전자가 가장 먼저 올라가고 있다.

4. 심텍의 향후 전망: 심텍은 현재의 하락을 벗기고 다시 상승할 것으로 전망된다.

5. 기판 수요 증가: 기판의 수요는 점점 증가하고 있으며, 중국 것을 사용하지 않으므로 우리나라 기업들이 시장을 다 먹는 구조이다 . 미중 패권, 중일 관계 등을 고려할 때 기판주들을 이제는 봐야 한다.

6. 이수페타시스 밸류에이션: 이수페타시스는 가이던스가 상향되어도 아직 38배 수준으로 비싸다고 평가된다.

   1. 향후 움직임: 이수페타시스는 아마도 박스권을 계속 만들면서 기다릴 것으로 보이며, 현재는 더 쳐지지 않겠다는 받쳐주는 역할 정도를 하고 있다.

7. 코리아서킷의 강세 이유: 코리아서킷은 심텍이 쉴 때도 강했는데, 이는 밸류에이션이 워낙 쌌기 때문에 늦깎이로 계속 오른 것이다.

8. 기판주 재진입 시점: 다른 기판주들이 움직일 수 있으므로, 높게 잘 판 사람들은 다시 한번 진입 시점을 잘 잡아야 한다.

4. 투자 심리와 공부의 중요성

4.1. 매수 가격에 따른 심리 변화

1. 매수 가격의 영향: 주식을 얼마에 사느냐에 따라 보유 심리와 멘탈 관리가 달라진다.

2. 알테오젠 상담 사례: 7만 원에 산 사람은 여유가 있지만, 50만 원에 산 사람은 불안해한다.

4.2. 장기 투자와 공부의 관계

1. 고점에서의 장기 투자: 늦게 들어가서 장기 투자한다고 크게 버는 것이 아니며, 목표 수익률을 낮추고 더 디테일하게 확인해야 한다.

2. 일찍 산 투자자의 장점: 일찍 산 투자자는 오랫동안 봤기 때문에 흐름을 알고 그 과정에서 겪은 많은 우여곡절(바닥까지 가보는 경험) 덕분에 폭락을 버틸 수 있다.

3. 주식 투자 시 필요한 태도: 주식은 게으를 필요가 있으며, 손가락(매매)은 게으르고 머리는 열심히 써야 한다.

4. 믿음과 지식: 오래 가져가려면 종목에 대한 믿음이 필요하며, 이 믿음은 지식에서 나온다.

5. 정보 습득 방법: 회사에 전화해서 물어보면 다 알려주지만, 전화 통화를 어려워하는 사람이 많다.

   1. 홈페이지 및 리포트 활용: 홈페이지에 가면 자기 자랑이 다 쓰여 있고, 리포트를 보면 이해가 된다.

   2. AI 활용: 모르는 단어는 네이버나 ChatGPT에 물어보면 상세하게 설명해 주므로 예전보다 공부하기 좋아졌다.

4.3. 올바른 공부 방법: 바텀업 접근

1. 탑다운 방식의 한계: 위에서부터 아래로(산업 공부 후 종목 선택) 공부하는 방식으로는 백날에도 성공할 수 없다.

2. 바텀업 방식의 중요성: 어떤 종목을 찍고 거기서 파생해서 위로 올라가야 한다 (어려운 용어로 바텀업).

3. 개인 투자자의 접근: 탑다운은 애널리스트처럼 공부가 된 사람들이 하는 것이며, 개인들은 종목을 사서 거꾸로 공부해 나가야 한다고 강조한다.

4. 투자 원칙: 본인의 판단하에 공부를 해서 확신이 있을 때 투자해야 하며, 언제 팔 것인가에 대한 계획도 세워야 한다.

5. 의심의 중요성: 이 채널의 모토는 "의심하고 의심하고 또 의심하자"이므로, 발표자가 흥분할 때도 의심을 많이 해야 한다.

5. 당일 시장 흐름 분석 및 결론

1. 코스닥의 강세: 오늘 코스닥은 거의 3% 가까이 (2.93%) 상승하는 매우 강한 장세이다.

2. 매수 주체 분석:

   1. 거래소: 외국인이 팔고 선물을 파는 상황에서 개인이 5,400억 원을 사면서 1.2% 상승을 견인하고 있다.

   2. 코스닥: 외국인도 어쩔 수 없이 따라가는 998억 원 매수세가 붙어 난리가 났다.

3. 대형주 중심의 상승: 코스닥 150 지수(레버리지)가 9% 급등한 것으로 보아, 코스닥 시가총액 상위 종목 중심으로 크게 오르고 있다는 것을 의미한다.

4. 최종 조언: 이러한 장세일수록 흥분하지 말고, 분위기에 휩쓸리지 않으며 냉철하게 공부하면서 결정을 해야 한다.

5. 관심 유지의 중요성: 자신이 당장 갖고 있지 않은 종목이라도 관심을 가지지 않으면 안 되며, 공부를 해 놔야 나중에 타이밍을 잡을 수 있다.