방산주 곧 주도주가 바뀐다, 대장주는 단연코 '이 주식이다' (박병창 이사) - 50대 월급쟁이 주식공부

안녕하십니까. 50대 월급쟁이입니다. 

오늘은 현재 시장 상황을 분석하고, 향후 주도주 변화 가능성을 제시하며, 특히 방산주와 조선주에 대한 투자 전략을 논의합니다. 트럼프 대통령의 종전 노력과 각국의 방위비 증액 추세가 방산주에 미치는 영향, 그리고 미국의 조선업 재건 계획이 조선주에 미치는 긍정적 영향에 주목합니다. 또한, ai 기술 발전과 관련된 전력 기기 산업의 성장 가능성을 강조하며, 이 분야에 대한 투자 포인트를 제시합니다. 결론적으로, 이 영상은 정책 변화와 글로벌 트렌드를 고려한 투자 전략을 제시하여 투자자들이 시장 변화에 유연하게 대응할 수 있도록 돕습니다.

영상을 직접 보실 분들은 아래 유튜브 영상을 참고하시기 바랍니다.

앞으로 방산 말고 '이 주식' 사세요, 사놓고 기다리면 큰 부가 된다 (박병창 이사)

1. 핵심 요약

📌 하반기 주도주 1순위 유망주식은 무엇인가?

하반기에는 방산주보다는 조선, 전력기기, 화장품, 원자력, AI 관련주가 유망하며, 특히 AI 관련주가 가장 중점적으로 정책 지원을 받을 것으로 예상됩니다.

💡 각 섹터별 투자 포인트는?

• 조선: 미국 조선업 재건 및 에너지 관련 선박 수요 증가

• 전력기기: AI 데이터센터 및 노후 인프라 교체 수요 증가

• 화장품: 중국 시장 관계 개선 및 중소형주 실적 성장

• 원자력: 전 세계적인 원자력 르네상스 및 기술력 보유

• AI: 전 세계적인 핵심 산업 및 반도체, 로봇, 자율주행 등 파생 산업 성장

2. 🚩 트럼프 영향과 방산·조선주의 현재 위치 및 향후 전략

• 트럼프 대통령의 종전 노력이 상반기에는 성과가 없었지만, 하반기에 더 적극적으로 시도될 것으로 보인다.

• 방산업종은 현재 좋은 흐름을 보이고 있으나, 가파른 상승세는 기대하기 어렵고, 주도주로서의 위치도 점검이 필요하다.

• 조선, 전력기기, 화장품 등에서 실적 호조가 있었으며, 이미 주가에 많이 반영돼 추가 상승 여력은 제한적일 수 있다.

• 최근 관련 종목들의 급락과 차익 매물 출회 현상이 있었고, 단기 반등은 가능하지만, 곧바로 신고가 경신은 어려울 것으로 보인다.

• 이들 종목의 추가 상승은 밸류 프로그램 진행 강도와 이익 성장에 따라 결정될 가능성이 높다.

• 향후 투자 전략에 있어 퇴직연금 이용자 등 장기 보유보다는, 하반기 트레이딩 관점에서 계속 관심을 가져야 할 업종임을 강조한다.

• 조선, 방산, 원자력 등은 트럼프 미국 수혜주로 분류될 수 있으며, 미 정부 정책 변화의 영향을 크게 받는다.

• 과거에도 포워드 이익 만을 근거로 주가를 평가한 투자 전략이 실패한 사례가 많으므로, 현재는 다양한 지표와 정책 변화의 흐름을 함께 살펴봐야 한다.

3. 🚀 방산주 성장 모멘텀과 기대 요인

• 방산주는 전쟁과 국제적 긴장 상황이 지속됨에 따라 수요가 증가할 것으로 기대된다.

• 트럼프 대통령의 종전 노력과 미국의 재건 정책은 방산산업의 장기 성장 모멘텀으로 작용한다.

• 미국과 유럽의 방위비 증액이 방산주에 긍정적 영향을 미쳤으며, 이 흐름은 앞으로도 계속될 가능성이 크다.

• 글로벌 경기 회복과 경기 부양책, 유동성 증가로 인해 방산주가 상승할 수 있다.

• 방산주의 상승은 기존 모멘텀과 함께 유럽·중동 등 전쟁 후 재건 수요에 따라서도 지속될 전망이다.

💡 현대로템과 다른 방산 기업들의 투자 포인트

• 현대로템은 다양한 사업 포트폴리오가 있어 방산 외 다른 분야에서도 성장 기대가 가능하다.

• 방산 섹터 내에서는 한화에어로스페이스보다 현대로템이 더 유망하게 보여진다.

• 여러 방산 기업은 각각의 성장 동력과 사업 구조를 고려할 필요가 있다.

• 방산주는 주도주로서 상승률이 높을 수 있지만, 가파른 상승 속도는 제한적일 수 있다.

• 섹터 내 기업들이 파생권과 다양한 사업 분야를 갖추고 있어 급락 위험을 낮출 수 있다.

4. ⚓ 조선업 수주 모멘텀과 성장 가능성

• 조선업은 이미 강한 수주 모멘텀을 갖고 있으며, 이후 이익 반영이 계속되고 있다고 예상된다.

• 미국이 조선업 재건을 공식화했지만 아직 실질적 조치를 취하지 않아 국내 조선업에 유리한 수익 전망이 유지된다.

• 전 세계 1위 중국, 2위 한국, 3위 일본의 경쟁 구도에서, 미국은 중국 견제 정책으로 한국 조선업이 유리한 위치에 있다.

• 특히 LNG 등 에너지 관련 선박의 수주 모멘텀이 지속될 가능성이 높아 더 성장할 여지가 있다고 본다.

🌍 에너지 섹터와 관련 산업의 성장 전망

• 올해 글로벌 기후 변화와 전력난으로 전력 인프라 교체, 신재생 에너지 및 원자력 등이 핵심 이슈로 부상하고 있다.

• 데이터 센터와 IT 디바이스 성능 향상에 따른 전력 수요 증가가 전력 에너지 섹터 성장의 주요 원인이다.

• 전력 인프라는 노후화되어 연장, 교체 필요성이 높아지고 있으며, 해저 케이블과 전력 부품 관련 수혜가 예상된다.

• 국내 대표 변압기 및 전력기기 기업들이 수요를 선도하며, 전체 전력IT 인프라 확장에 따른 모멘텀 지속이 기대된다.

🔋 원자력 산업의 경쟁력과 성장 동력

• 글로벌 원자력 시장은 유럽과 중국 등에서 재도약을 시작하며 '원자력 르네상스'가 예상되고 있다.

• 한국은 원자력 기술력을 갖춰 해외 수주와 원전 해체 사업 등에서 기회가 있지만, 해체 사업은 최소 15년 이상 걸리는 미래 사업이기 때문에 수익 실현이 지연될 수 있다.

• 원자력 관련 사업의 재무적 효과와 수익 도출 시점을 예측하는 것은 어려운 일이지만, 기술 경쟁력은 한국에 유리하다고 볼 수 있다.

5. 💥 시장의 상승 모멘텀과 일시적 조정 가능성

• 시장은 글로벌 이슈와 정책 변화에 따라 상승했지만, 단기적 조정 또는 쉬어갈 구간이 올 가능성이 존재한다.

• 실적 기대와 모멘텀에 따라 주가가 급등하는 동안도, 어느 시점에서는 조정이 필요하다고 판단된다.

• 과거 2020년~21년의 2차전지, 로봇, 자율주행 등은 과도한 기대와 함께 급등 후 조정을 겪었다.

• 주가가 이미 오른 상태에서는 새로운 상승보다는 쉬어가는 구간이나 조정이 생길 수 있음을 항상 염두에 두어야 한다.

• 쉼이나 조정 이후에도 장기적 상승 흐름은 유지될 수 있음을 고려해야 한다.

🎨 화장품 및 관련 섹터의 기대와 모멘텀

• 화장품은 실적이 꾸준히 하락하는 상황에서도, 기대감과 실적 반영 후 조정 과정을 반복한다.

• 중국 및 유럽 수출 증가, 정부와의 관계 개선 기대가 화장품 섹터의 모멘텀으로 작용하고 있다.

• 특히, 중소형 화장품 회사들이 대형사보다 강한 성장세를 보였으며, 중국 시장의 기대가 높아지고 있다.

• 중국 시장 모멘텀이 화장품 전체에 긍정적 영향을 미칠 가능성이 높으나, 기존 이익과 성장 규모 차이로 변화 폭은 제한적일 수 있다.

• 대형 화장품 및 ODM 업체들에 대한 기대는 지속적이며, 규모가 큰 만큼 안정적인 성장 기대가 높다.

🌐 중국과 북한 관계 개선 기대가 섹터에 미치는 영향

• 중국과의 관계 개선 기대가 화장품, 호텔, 카지노 등 중국 관련 섹터에 긍정적 영향을 줄 것으로 기대된다.

• 과거 친중 정책과 달리 최근 관계 개선 가능성으로 다시 관련주가 상승할 수 있는 기대감이 형성되고 있다.

• 북한 관계 개선은 특정 산업군, 예컨대 대북 관련주에 새로운 모멘텀으로 작용할 가능성이 크다.

• 과거 북한 선호 정책에 따른 수혜 기대와 관련 섹터의 시장 반응이 다시 활성화될 수 있다.

💡 스테이블 코인 테마와 관련 시장 전망

• 정부의 스테이블 코인 정책 수립과 함께 시장이 중앙 집중화 정책을 반영하는 가운데, 주가 상승은 제한적일 수 있다는 의견이 존재한다.

• 이미 카카오 및 관련 업체들이 기대감에 의해 크게 상승했으며, 추가 상승은 부담스러운 수준임을 시사한다.

6. 🚀 정부 정책과 글로벌 경쟁 속에서 부상하는 핵심 섹터들

• 최근 정부의 정책은 전체 경제를 활성화하고 경쟁력을 키우기 위한 방향으로 집중되고 있으며, 조선, 방산, 원자력 등 다양한 섹터가 부각되고 있다.

• AI는 현재 가장 중점적인 기술로, 글로벌 경쟁에서 뒤처지지 않기 위해 정부와 기업들이 적극 투자를 하고 있다.

• AI의 근간은 반도체이며, 반도체 관련 세제 혜택과 지원 정책이 이어지고 있고, 이는 전 세계적 추세로 볼 수 있다.

• AI는 로봇, 자율주행, 바이오헬스케어 등 다양한 산업과 직접 연관되어 있으며, 앞으로도 관련 제품 및 서비스 시장이 지속 확대될 것으로 예상된다.

• 우리나라의 강점은 조선, 방산, 원자력, 반도체 등 여러 분야에서 글로벌 경쟁력을 갖추고 있다는 점이며, 이러한 섹터 기업들이 이슈와 연계되어 움직이고 있다.

• 오히려 AI 산업은 아직 발전이 미흡한 상태로, 가장 투자와 정책의 집중이 필요한 분야라고 볼 수 있다.