[염블리와 함께배우기] 기술적분석(차트) Part3 : 이동평균선과 거래량

안녕하십니까. 50대 월급쟁이입니다.

오늘은 주식 투자를 위한 기술적 분석(Technical Analysis) 3번째 자료를 정리해 보았습니다. LS증권의 염승환 이사님의 영상을 바탕으로 자료를 정리했습니다. 이 영상은 기술적 분석의 기본인 이동평균선과 거래량에 대해 설명합니다. 이동평균선은 주가 추세를 파악하는 데 유용하며, 특히 정배열과 역배열을 통해 상승 및 하락 추세를 쉽게 식별할 수 있습니다. 거래량은 주가 움직임의 강도를 나타내며, 상승 시 거래량 증가는 긍정적 신호로 해석됩니다.

이 콘텐츠는 차트 분석을 통해 투자 결정을 내리는 데 도움을 주고자 하며, 이동평균선과 거래량을 이해하고 실제 차트에 적용하는 방법을 제시하여 투자 전략을 개선하는 데 기여합니다. 차트 분석은 투자 결정을 위한 여러 도구 중 하나이며, 맹신해서는 안 된다는 점을 강조합니다.

영상을 직접 보실 분들은 아래 유튜브 영상을 참고하시기 바랍니다.

[함께배우기] 199일차, 기술적분석(차트) Part3-이동평균선과 거래량

1. 핵심 요약

📌 기술적 분석에서 이동평균선과 거래량은 무엇이며, 어떻게 활용해야 할까요?

이동평균선은 일정 기간 동안의 주가 평균을 선으로 나타낸 것으로, 주가의 추세를 파악하고 지지선과 저항선을 확인하는 데 활용되며, 거래량은 주식 거래량을 나타내며 주가 움직임의 신뢰도를 판단하고 추세 전환 신호를 파악하는 데 활용됩니다.

💡 이동평균선과 거래량을 활용한 투자 시 주의할 점은 무엇인가요?

차트만 맹신하지 말고 재무 분석 등 다양한 정보를 함께 고려해야 합니다.

골든 크로스나 데드 크로스 같은 특정 신호만으로 매매를 결정하는 것은 위험할 수 있습니다.

이동평균선과 주가 간의 이격도가 벌어지면 다시 만나는 경향이 있으므로 주의해야 합니다.

2. 📈 차트 분석은 직관적이지만 맹신은 금물이다

기술적 분석과 차트 분석은 이동평균선과 거래량을 포함하며, 쉬워 보일 수 있지만 직접 경험할수록 어려움을 느낀다는 점을 강조한다.

차트를 맹신하는 것은 위험하며, 여러 투자 도구들 속에서 차트를 추가하는 것은 도움이 된다.

차트 외에도 재무 분석 등을 통해 다양한 분석 도구를 갖추는 것이 주식 투자에 유리하다.

전문 기술적 분석 투자자가 아닌 이상 차트에 의존하는 것은 위험할 수 있다.

3. 📈 이동평균선과 거래량의 관계

이동평균선은 특정 기간 동안의 종가를 평균하여 그린 선이며, 예를 들어 5일 이동평균선은 최근 5일의 종가 평균을 나타낸다.

현재 주가가 5일 평균값보다 높으면, 최근 5일간 사들인 투자자들 대부분이 수익을 내고 있는 상황임을 나타낸다.

정배열은 이동평균선들이 순서대로 위에서 아래로 정렬되어 좋은 상승 추세를 의미하고, 역배열은 반대로 배치되어 하락 추세를 나타낸다.

주가 상승 시에는 거래량이 증가하고, 하락할 때는 감소하는 것이 이상적이며, 상승 시 거래가 증가하는 것은 강력한 구매 신호로 해석된다.

거래량이 줄어드는 경우는 매수세가 감소한 것이며, 이는 시장 참여자들이 관망하는 상태로 해석된다.

4. 📉 이동평균선과 거래량의 중요성

이동평균선은 주가의 평균을 나타내며, 5일선, 20일선, 60일선, 120일선, 200일선으로 나뉜다.

정배열은 주가가 상승하는 추세를 의미하며, 이동평균선 간의 지지와 저항이 발생할 수 있다.

데드 크로스는 5일선이 20일선 아래로 떨어지는 현상으로, 단기 하락을 시사하지만 매도 신호로 받을 수는 없다.

골든 크로스는 5일선이 20일선을 위로 뚫고 올라가는 현상으로, 보통 매수 신호로 해석되지만 항상 그런 것은 아니다.

기술적 분석은 주가의 흐름을 분석하는 도구일 뿐, 반드시 정답이 되는 것은 아니며, 기업의 실적도 고려해야 한다.

5. 📈 이동평균선과 거래량의 중요성

이동평균선은 중요한 저항선 역할을 하며, 가격이 이를 돌파하지 못하고 하락하는 경우가 많다.

거래량이 없는 하락은 좋지 않으며, 일반적으로 가격이 이동평균선에서 다시 떨어지는 경우가 많다.

상승 추세에서 눌림목을 잡는 것이 좋은 매수 타이밍이라고 한다.

주가는 특정 이동평균선에 안착 후 상승하는 경향이 있으며, 특히 200일선 이상에서 유지되는 것이 중요하다.

기술적 분석에서 역배열은 위험하고, 정배열이 있을 경우 지속적인 상승세를 기대할 수 있다.

6. 📉 이동평균선과 거래량 분석

주가가 상승하면서 저점과 고점이 올라가다가, 이후 조정이 시작되며 지지선을 깨는 현상이 발생한다.

60일 이동평균선과 200일 이동평균선의 각도가 중요한 반전 신호를 제공하며, 이동평균선이 꺾이면 주가 회복에 시간이 걸린다.

60일 이평선이 하락 반전하거나 지지선을 깨면 주가의 하락 추세를 예고하며, 이 경우 거래량이 감소하게 된다.

특정 기업의 차트를 분석할 때, 200일선을 상회하는 경우 장기 투자에 유리하며, 깨질 경우 매매 심리에 부정적인 영향을 미친다.

이격도와 같은 보조 지표를 활용하여 더 나은 투자 결정을 내릴 수 있으며, 다양한 기술적 분석 도구를 결합할 필요가 있다.

6.1. 거래량과 이동평균선의 상관관계

상승 과정에서 거래량이 증가하며 주가가 올라가는 모습을 보여준다.

주가가 고점과 저점을 형성하다가 조정에 들어가면서 고점과 저점이 낮아지는 현상이 나타난다.

지지선이 무너지는 경우 신중해야 하며, 이는 상승 추세의 종말을 의미할 수 있다.

60일 이동평균선이 하락세로 전환되면 주가 회복에 시간이 필요해진다.

이후 고점과 저점이 낮아지고 거래가 줄어들면, 시장에 대한 관심이 감소하게 된다.

6.2. 이동평균선과 거래량 분석

200일 이동평균선이 안 깨지는 경향을 보여주며, 장기간 박스권에 갇히면서 거래량이 줄어드는 상황이 발생한다.

박스권 내에서 거래를 하며 저점을 잡고 사는 전략이 사용되지만, 이평선의 변화가 중요하다.

60일 이평선이 하락세를 보이면서 대량 거래가 터져 새로운 고점을 형성할 수 있지만, 이후 급격한 하락이 나타난다.

200일선이 깨지기 시작하면 장기 상승의 종료를 암시하며, 이는 매매자들에게 좋지 않은 신호로 해석된다.

60일선과 200일선은 모두 매우 중요한 이평선으로, 200일선 위에 위치하는 것이 평균적으로 수익을 올린 투자자가 많음을 의미한다.

6.3. 이동평균선과 주식 흐름 분석

HD현대일렉트릭은 초기에 상승세를 보였으나, 60일 이동평균선이 하락하면서 추세가 깨지기 시작했다.

200일 이동평균선도 붕괴됐으며, 이는 기업의 주가에 부정적인 신호로 작용할 수 있다.

장기 투자자는 60일과 200일 이동평균선을 중요하게 고려해야 하며, 5일과 20일 이동평균선은 더 많이 변동성을 가진다.

삼성전자는 과거에 200일선을 잘 유지했으나, 블랙먼데이와 엔캐리 트레이드 청산으로 인해 일시적으로 하락하였다.

현재 삼성전자는 하락세를 멈춘 상태이며, 200일선을 넘는 시점이 추세 반전의 중요한 지표가 될 것이다.

6.4. 이동평균선과 이격도 설명

이격도는 이평선과 주가 간의 간격을 나타내며, 이격도가 벌어지면 주가가 반드시 이평선으로 돌아간다는 법칙이 있다.

이동평균선 설정 방법은 HTS에서 쉽게 검색 가능하며, 다양한 차트를 통해 설정할 수 있다.

예시로 원텍이라는 피부 미용 의료 기업을 제시하며, 최근 주가 흐름이 양호한 상황을 언급하였다.

이동평균선의 설정에서는 색상과 기간(5일, 10일, 20일 등)을 사용자 맞춤으로 변경할 수 있어, 각 기간별 선의 두께와 색상을 설정할 수 있다.

설정 후 확인 버튼을 누르면 변경된 이평선이 차트에 반영된다.

6.5. 이동평균선과 차트 분석하기

원텍 차트에서 200일선을 돌파한 것은 긍정적이나, 이후 실적 악화로 주가가 급락하였고 이런 상황은 안 좋은 신호로 판단된다.

기업 분석가는 실적 개선, 특히 수출이 잘 나오는 것을 감지하며 관심을 갖기 시작한다.

금호석유의 경우 200일선을 돌파하지 못하고 있으나, 60일선은 상승세를 보이고 있어 상황이 애매하다.

현대로템은 200일선을 거의 지키고 있으며, 가격이 너무 상승한 상태에서 매도 신호가 없으므로, 보유를 권장한다.

이동평균선을 통한 기술적 분석은 매우 다양한 보조 지표를 포함하며, 다음 시간에 또 다른 기술적 분석 도구들에 대해 설명할 예정이다.