[염블리와 함께배우기] 기술적분석(차트) Part1 : 캔들 분석 (양봉, 음봉) - 50대 월급쟁이 주식공부

안녕하십니까. 50대 월급쟁이입니다. 

오늘은 주식 투자를 위한 기술적 분석 (Technical Analysis) 자료를 정리해 보았습니다. LS증권의 염승환 이사님의 영상을 바탕으로 자료를 정리해 보았습니다. 캔들 차트의 기본인 양봉과 음봉의 개념부터 시작하여 다양한 캔들 패턴을 설명합니다. 캔들 모양과 거래량을 함께 분석하여 매수 및 매도 신호를 파악하는 방법을 제시합니다.

특히, 도지형, 장대양봉, 장대음봉, 망치형, 역망치형, 적삼병, 흑삼병, 상승장악형 등 주요 캔들 패턴의 의미와 활용법을 알기 쉽게 설명합니다. 차트 분석은 과거 데이터를 기반으로 하므로 맹신은 금물이지만, 투자 결정에 유용한 참고 자료가 될 수 있음을 강조합니다. 

영상을 직접 보실 분들은 아래 유튜브 영상을 참고하시기 바랍니다.

[함께배우기] 196일차, 기술적분석(차트) Part1 캔들 분석(양봉, 음봉)

1. 핵심 요약

 📌 주식 차트 분석의 기본이 되는 캔들 분석에서 양봉과 음봉은 무엇인가?

양봉은 시가보다 종가가 높을 때 나타나는 빨간색 봉이며, 음봉은 시가보다 종가가 낮을 때 나타나는 파란색 봉입니다.

💡 캔들 차트에서 나타나는 다양한 봉 모양의 의미는?

• 도지형: 시가와 종가가 거의 비슷한 십자가 모양으로, 매수와 매도가 균형을 이룬 상태이며 추세 반전 신호일 수 있습니다.

• 장대양봉: 크기가 큰 빨간 봉으로, 매수세가 강하며 강력한 상승 추세 전환 신호일 수 있습니다.

• 장대음봉: 크기가 큰 파란 봉으로, 매도세가 강하며 강력한 하락 추세 전환 신호일 수 있습니다.

• 망치형: 아래 꼬리가 길고 몸통이 짧은 양봉으로, 장중 하락 후 강한 매수세로 반등한 형태이며 상승 신호일 수 있습니다.

• 역망치형: 위 꼬리가 길고 몸통이 짧은 음봉으로, 장중 상승 후 강한 매도세로 하락한 형태이며 하락 신호일 수 있습니다.

• 적삼병: 양봉 세 개가 연달아 나타나는 것으로, 상승 추세 전환 신호일 수 있습니다.

• 흑삼병: 음봉 세 개가 연달아 나타나는 것으로, 하락 추세 전환 신호일 수 있습니다.

• 상승장악형: 큰 음봉 이후 이를 감싸는 더 큰 양봉이 나타나는 것으로, 강력한 상승 패턴 중 하나입니다.

• 하락장악형: 큰 양봉 이후 이를 감싸는 더 큰 음봉이 나타나는 것으로, 강력한 하락 패턴 중 하나입니다.

📌 주식 차트 분석의 기본이 되는 캔들 분석에서 양봉과 음봉은 무엇인가?

양봉은 시가보다 종가가 높을 때 나타나는 빨간색 봉이며 , 음봉은 시가보다 종가가 낮을 때 나타나는 파란색 봉입니다

💡 캔들 차트에서 나타나는 다양한 봉 모양과 그 의미는?

• 도지형: 시가와 종가가 거의 비슷한 십자가 모양으로, 매수와 매도가 균형을 이룬 상태이며 추세 반전 신호일 가능성이 높습니다.

• 장대양봉: 몸통이 크고 거래량이 수반되는 양봉으로, 강력한 상승 추세 전환 신호입니다.

• 장대음봉: 몸통이 크고 거래량이 수반되는 음봉으로, 강력한 하락 추세 전환 신호입니다.

• 망치형: 아래꼬리가 길고 몸통이 짧은 양봉으로, 장중 하락 후 강한 매수세로 반등한 형태이며 상승 신호입니다.

• 역망치형: 위꼬리가 길고 몸통이 짧은 음봉으로, 장중 상승 후 강한 매도세로 하락한 형태이며 고점에서 나타날 경우 좋지 않은 신호입니다.

• 적삼병: 양봉 세 개가 연달아 나타나는 것으로, 상승 추세 전환 신호입니다.

• 흑삼병: 음봉 세 개가 연달아 나타나는 것으로, 하락 추세 전환 신호입니다.

• 상승장악형: 큰 음봉 이후 양봉이 음봉의 몸통을 감싸는 형태로, 강력한 상승 패턴입니다.

• 하락장악형: 큰 양봉 이후 음봉이 양봉의 몸통을 감싸는 형태로, 강력한 하락 패턴입니다.

2. 📈 차트 분석의 중요성 및 주의사항

• 차트 분석은 기본적 분석과 함께하는 것이 좋은 투자 전략이다.

• 차트는 과거 데이터를 바탕으로 하고, 미래를 보장하지 않기 때문에 주의가 필요하다 .

• 다양한 변수로 인해 차트 신호에 대한 맹신은 피하고, 차트의 의미를 배워보는 것이 중요하다 .

3. 📈 기술적 분석에서의 캔들 차트 이해

• 기술적 분석의 일환으로 코스피 일봉 차트가 소개되며, 이는 하루, 주, 월간 차트로 구분된다.

• 일일 거래는 하루 단위로, 월은 보통 20일, 연간은 약 200일 기준으로 정리된다.

• 미국에서는 바 차트라고 표현되지만, 한국에서는 주로 캔들 차트를 사용하며, 이는 양초 모양과 유사하다고 설명된다.

• 캔들 차트의 왼쪽은 과거, 오른쪽은 현재를 나타내며, 차트의 변동에는 투자자들의 감정과 거래 심리가 반영되어 있음을 강조한다.

• 캔들은 기본적으로 양봉과 음봉으로 구분되며, 이는 각각 상승과 하락을 나타낸다.

4. 📊 캔들 차트 분석 기초

• 양봉은 시가보다 종가가 높은 경우로, 시가가 9만 원이고 종가가 10만 원일 때 형성된다. 이는 고점, 저점, 그리고 시가와 종가의 관계로 나타난다.

• 음봉은 시가가 10만 원이고 종가가 9만 원일 때 발생하며, 주가는 하락했다는 것을 의미한다.

• 봉의 구조는 시가, 종가, 고가, 저가로 나타나며, 이들 사이의 관계로 봉의 몸통 및 꼬리가 형성된다.

• 장중 거래에서는 봉이 지속적으로 변하며, 거래가 종료될 때 최종적으로 캔들이 완성된다.

• 도지형은 시가와 종가가 거의 비슷하고, 매수와 매도가 균형을 이루는 상황을 나타내며, 추세 반전신호로 해석된다.

5. 📈 캔들 분석: 도지, 장대양봉 및 장대음봉

• 도지형은 반전 신호로 주가가 급락 후 균형 상태에 놓여 있다는 것을 의미하며, 이때 거래량이 줄어든다.

• 장대양봉은 개인 투자자들이 흥분할 수 있는 강력한 상승 신호로, 대량 거래가 수반되어 신뢰도가 높아진다.

• 장대양봉이 출현하면 주가는 상승하며 종종 호재가 동반되는 경우가 많다.

• 장대음봉은 투자자에게 스트레스를 주는 신호로, 대량 거래가 발생하면 주가 하락 가능성이 높아진다.

• 장대음봉은 보통 악재를 동반하여 약세가 지속되는 경우가 많으므로 거래량 변화를 함께 고려해야 한다.

6. 📉 캔들 분석과 매수 신호

• 캔들 패턴 분석에서 토르 망치형 패턴은 장 중 급락 후 종가가 최고가로 마감되며 강력한 상승 신호를 나타낸다.

• 역망치형 패턴은 반대로 장 중 상승 후 종가가 최저가로 마감되는 경우로, 이는 매도의 힘이 강해 고점에서 나올 때 안 좋다는 신호로 해석된다.

• 적삼병 패턴은 연속된 양봉이 나타나며, 이는 상승 추세의 전환을 암시하는 긍정적인 신호로 여겨진다.

• 상승장악형 패턴은 큰 음봉 후에 나온 양봉이 음봉을 덮는 형태로, 상승 신호가 강조된다. 반면 하락장악형은 양봉이 음봉에 의해 감싸지는 패턴으로 하락 강도를 나타낸다.

• 캔들 패턴 분석 시 거래량도 고려해야 하며, 상승 추세에서는 거래량이 많고, 하락 추세에서는 적은 것이 유리하다.

6.1. 캔들 분석의 중요 포인트

• 망치형 패턴은 아침에 급락 후 종가가 고가로 마감하는 것으로, 이는 강력한 상승 추세의 신호로 해석된다.

• 양봉의 경우 망치형 패턴이 자주 발생하면 누군가가 주식을 사서 가격을 올리고 있다는 뜻이다.

• 역망치형 패턴은 시가에서 고가까지 올랐다가 종가가 최저가로 마감하는 모양으로, 이는 매도의 힘이 강하다는 것을 의미하며 고점에서 발생하면 부정적 신호이다.

• 양봉과 음봉의 구분은 매우 중요하며, 역망치형의 음봉은 고점에서 자주 발생할 경우 주가 하락을 암시한다.

• 이러한 패턴들은 차트 해석에서 중요한 요소로 작용하며, 적절한 분석이 필요하다.

6.2. 양봉과 음봉의 중요성

• 적삼병은 양봉이 세 개 연달아 나타나는 것으로, 상승 추세로의 전환 신호로 해석된다.

• 반대로, 흑삼병인 음봉이 네 개 이상 연속으로 나타나면 하락 추세의 신호로 간주된다.

• 현대 로템의 경우, 세 번의 추세 반전 신호가 발생하여 주가가 약해지다가 상승하는 경우가 많다.

• 다양한 모양의 캔들 패턴이 있지만, 양봉과 음봉의 결과가 가장 중요하다.

• 복잡한 패턴을 모두 이해할 필요는 없으며, 기본적인 패턴에 집중하는 것이 유익하다.

6.3. 하락 및 상승 장악형 분석

• 매몰형(상승장악형)은 강력한 상승 패턴 중 하나로, 큰 음봉이 다음 날 양봉에 의해 덮여지는 형태를 의미한다.

• 상승장악형의 경우, 음봉이 크고 이에 대응해 양봉이 이를 잡아먹는 것이 중요하며, 이때 양봉이 클수록 신뢰도가 높다.

• 음봉의 발생과 그 후 양봉이 이를 덮는 패턴은 반드시 연속적으로 발생할 필요는 없으며, 시간 간격은 중요하지 않다.

• 반면, 하락장악형은 양봉이 음봉에 의해 덮힐 때 발생하며, 이는 하락 추세의 시작을 나타낼 수 있다.

• 이런 하락장악형에서 음봉이 길고 클수록 하락의 강도가 더 강하다는 것을 나타낸다.

6.4. 캔들 모양과 거래량의 중요성

• 캔들 모양은 거래량과 함께 분석해야 하며, 오를 때는 거래량이 많고 내릴 때는 거래량이 적어야 한다.

• 대량의 장대음봉이 나타난 경우는 매도 신호로 해석되며, 큰 양봉이 나왔을 때 양봉이 음봉을 잡아먹는 상황은 좋지 않다.

• 차트 분석을 통해 저런 매도 신호를 자주 확인할 수 있으며, 거래량이 많을 때의 양봉이 우선시 되는 것이 중요하다.

• 알테오젠의 경우, 차트에서는 매도 신호가 발생했지만, 긍정적인 뉴스가 있음을 언급한다.

• 양봉과 음봉의 길이에 따라 신호의 해석이 달라지며, 양봉이 음봉을 잡아먹는 경우에는 더 긍정적인 신호로 여겨진다.

7. 📈 기술적 분석 기초: 차트와 봉

• 일봉과 주봉, 월봉등 다양한 차트 유형이 존재하며, 각 차트는 시장의 다른 측면을 보여준다.

• 분봉은 짧은 시간 동안의 가격 움직임을 나타내며, 흔히 1분봉과 같은 다양한 시간 간격으로 존재한다.

• 차트를 이해하면 기술적 분석에 도움이 되지만, 차트 정보를 절대적으로 믿어서는 안 된다.

• 이번 강의에서는 차트의 기초적인 개념, 특히 봉의 정의와 종류에 대해 설명했다.

• 기술적 분석은 이론적으로 복잡할 수 있지만, 차근차근 배워 나가면 유용하므로 적극적으로 학습할 것을 권장한다.