[2026년2월4일] 4월 선거 전 '더 센 강세장' 온다 '일주일에 4조 버는 삼성전자', KOSPI 마감시황 (황유현 팀장) - 50대월급쟁이의 주식공부

안녕하십니까. 50대 월급쟁이입니다.

설 연휴 직후 '본격적인 강세장'이 시작될 가능성을 예측하며, 현재 시장을 지배하는 '돈의 힘'과 수급 건전성을 분석합니다. 지금은 단순 밸류에이션보다 글로벌 테마(광물, 원전)와 실적 기반의 대형주(삼성전자)를 중심으로 포트폴리오를 짜야 명절 이후의 상승 랠리에 확실히 참여할 수 있습니다.

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[#찐시황] 4월 선거 전 '더 센 강세장' 온다 '일주일에 4조 버는 삼성전자' / 설 연휴 전, 사야 할 '이 종목' | 황유현 팀장

0. 핵심 요약

📌 설 연휴 전, 지금 사서 기다릴 '이 종목'은 무엇인가?

현재 시장은 돈의 힘을 바탕으로 글로벌 테마(반도체, 로봇, 광물, 우주 방산, 에너지)가 움직이는 장세이므로, 설 연휴 직후 본격적인 강세장을 대비해 에너지(원전), 반도체(삼성전자, 하이닉스+소부장 ETF) 섹터에 주목해야 합니다.

1. 현재 증시 상황 및 수급 분석

현재 한국 증시는 글로벌 테마와 풍부한 유동성을 바탕으로 전 세계 시장 중 가장 강한 모습을 보이고 있으며, 수급 구조가 건전해지고 있다.

1.1. 미국 시장 대비 한국 증시의 강세

1. 미국 시장은 엔비디아 등 주요 종목들이 하락세를 보였으나, 한국 시장은 삼성전자, 하이닉스, 현대차, 2차전지 등 글로벌 시장에서 긍정적인 내러티브를 가진 종목들만 반영하며 강세를 보였다.

2. 과거와 달리 현재 시장은 유동성이 풍부하며, 모두가 하나의 목표를 향해 나아가자는 '으쌰으쌰' 분위기가 강하다.

3. 오늘 장은 외국인 매도에도 불구하고 기관의 매수세로 인해 종목들이 상승했으며, 바닥에 있던 종목들도 하나둘씩 올라오고 있다.

1.2. 시장의 원동력과 건전한 수급 구조

1. 현재 시장 상승의 원동력은 돈(유동성)이며, 예탁금 규모가 110조를 넘었다가 105조로 줄었으나, 신용 장고는 약 30조로 유지되고 있어 신용 비율이 오히려 감소하고 있다.

2. 신용 장고 비율 감소는 시장이 출렁여도 매도가 매도를 부르는 상황이 아님을 의미한다.

3. 증권사들이 자기자본 대비 과도한 신용을 막으면서 신용 거래가 어려워지고 있어, 시장 수급 자체가 건전해지고 있다.

4. 이러한 수급 요인 덕분에 현재 시장은 다른 글로벌 시장 대비 가장 강하며, 투자자들이 비교적 편안하게 매매할 수 있는 환경이다.

1.3. 섹터별 현황

1. 우주 항공 테마는 계속 이어지고 있다.

2. 바이오 섹터는 알테오젠, AB 바이오 뉴스 이후 리가켐바이오가 잠시 수혜를 받았으나 현재는 소강 상태이며, 종목별로 완전히 갈리는 모습이다.

3. 반도체 섹터는 전반적으로 좋은 상황이다.

2. 설 연휴 전후 시장 전망 및 투자 전략

현재의 강세장은 다음 주까지 이어지겠지만, 진정한 상승 랠리는 설 명절 직후에 시작될 가능성이 높으므로, 지금은 글로벌 테마와 실적 기반 대형주 중심으로 포트폴리오를 짜야 한다.

2.1. 명절 전후 시장 흐름 예측

1. 다음 주까지는 현재의 장세(순환매 강세)가 이어질 것으로 예상된다.

2. 통상적으로 명절 전에는 수급을 줄이는 경향이 있으나, 이번에는 상황이 좋아 다르다는 의견이 나온다.

3. 명절 기간 동안 주식 관련 대화가 오갈 것이며, 이는 민심과 연결되어 6월 선거 전까지 설 직후에 본격적인 장이 될 확률이 높다.

4. 현재 시장은 밸류에이션보다는 엄청난 예탁금을 바탕으로 한 내러티브적 요소로 움직이고 있어, 설 직후 시장이 열리면 배팅하려는 수요가 분명히 있을 것이다.

5. 외부 변수(트럼프 코멘트, 전쟁 등)가 없는 한, 다음 주까지 시장이 크게 빠지기보다는 오르락내리락하며 흘러갈 가능성이 높으며, 지수가 빠지더라도 종목장은 계속될 것이다.

2.2. 현재 주목해야 할 글로벌 테마

외부 변수가 없다는 전제 하에, 자금이 반도체에서 빠져나와 다른 쪽으로 갈 확률이 매우 높으므로 다음 테마에 주목해야 한다.

1. 거대 글로벌 테마

   1. 반도체

   2. 로봇

   3. 광물 쪽: 고려아연의 흐름이 좋았으며, 미국이 그린란드 등을 통해 희토류 공급망에서 벗어나려 하는 글로벌 이슈와 연관된다.

   4. 우주 방산

2.3. 기술적 분석 팁과 시장 참여 전략

1. 저점 지키기는 매우 좋은 신호이다.

   1. 기술적 팁으로 전일 저점을 지켜내는 종목을 선호하는데, 이는 투자자 심리가 많이 반영된 흐름이기 때문이다.

   2. 오늘 주요 종목들이 다 저점을 지켜내고 올라왔으며, 지수 자체도 신고가 근처에 와 있다.

2. 현재 삼성전자, 하이닉스 등은 대부분 행복 구간에 있으며, 물린 사람이 거의 없다.

3. 개인과 외국인이 매도했음에도 지수가 빠지지 않는 것은 외국인들이 하방 포지션(선물)을 많이 줄였기 때문일 수 있다.

4. 다음 주 옵션 만기 이후에 외국인 수급 변화를 봐야 하며, 다음 주까지는 단기 매매 정도가 적절할 수 있다.

5. 진짜 재미있는 장은 명절 직후가 될 것이며, 단순 밸류에이션만으로 매매하기 어려운 장이므로 코스닥 공부가 필요하다.

3. 오늘 특징적인 섹터 및 종목 분석

광물, 원전, 스페이스X 관련주에서 섹터 액션이 나타났으며, 거래량이 터진 종목에서 투자 아이디어를 찾아야 한다.

3.1. 광물 섹터의 부각

1. 고려아연이 광물 관련 이슈로 최근 다시 상승하고 있으며, 이는 과거 경영권 분쟁 때와는 다른 결이다.

2. 미국이 그린란드를 가져가려는 것도 희토류 때문이며, 한국에서 광물을 가장 잘하는 회사가 고려아연이다.

3. IT센 글로벌도 금/은 가격 상승으로 신고가를 기록 중이며 단기 매매가 가능하다.

4. JS링크, 포스코인터내셔널 등 희토류/전자석 관련 종목들도 흐름이 좋았으며, 이는 광물 섹터로 돈이 확 들어갔음을 의미한다.

5. 이쪽 섹터는 글로벌 테마로 볼 수 있다.

3.2. 원전 및 에너지 섹터의 강세

1. 원전 섹터에서 두산에너빌리티와 현대건설이 꾸역꾸역 신고가를 기록하고 있다.

2. 신고가 패턴 중 거래량이 죽는 것은 전형적인 신고가 패턴이며, 삼성전자도 이런 과정을 거쳤으므로 무서워할 필요가 없다.

3. 재생 에너지와 에너지 쪽 전반이 좋았으며, AI 구동에 근원적으로 에너지가 필요하기 때문이다.

4. 효성중공업, LS일렉, 산일전기 등 전기/전선 관련 종목들도 전반적으로 좋았으며, 신고가 기록은 의미가 있다.

3.3. 스페이스X 관련주 및 조선 섹터

1. 스페이스X 관련주인 미래에셋벤처투자가 큰 수혜를 보았으며, 미래에셋증권도 포함된다.

2. 스페이스X 상장 일정이 확정되면 지분 투자로 오른 종목들은 흔들릴 수 있으나, 아직 일정이 미확정이라 관성이 있을 수 있다.

3. 조선 섹터가 슬슬 올라오고 있으며, 삼성중공업, 한화엔진(신고가), 태광(바닥에서 상승) 등이 있다.

4. 거래량은 매우 중요한 힌트이며, 대량 거래 양봉이 나온 종목들은 큰 의미가 있으므로 주말에 살펴보는 것이 좋다.

5. 좋은 기업과 좋은 주식은 다르지만, 대부분의 좋은 기업은 좋은 주식이 되며, 그 힌트를 거래량에서 찾을 수 있다.

3.4. 포트폴리오 구성 조언

1. 포트폴리오를 반도체에 몰빵하는 것도 좋지만, 현재는 종류별로 깔아 놓아야 시장에 뒤처지지 않는다는 느낌을 받을 수 있다.

2. 주력 테마는 반도체, 로봇, 에너지, 광물이며, 현재 쉬고 있는 로봇, 자율주행, 반도체 소부장, 바이오 쪽으로도 순환매가 돌 것이므로 포트를 잘 짜야 한다.

4. 향후 시장 체크포인트 및 전망

다음 주까지는 선물 시장을 주시하며 단기 매매를 고려하고, 명절 직후부터 본격적인 강세장을 대비해야 하며, 레버리지는 신중해야 한다.

4.1. 내일장 체크포인트 및 반도체 전망

1. 내일 밤 미국 시장에 별일이 없다면, 오늘 흐름 정도의 변동성만 있을 것이다.

2. 소프트웨어 기업들은 AI 등장으로 인해 어려움을 겪고 있으며, 네이버도 대장 역할을 못 하고 있다.

3. 삼성전자/하이닉스는 실적이 뒷받침되므로 스토리가 깨지기 전까지는 가져가야 하며, 이 주변부 확산 종목에서 기회가 있다.

4. 현재 뷰는 3~4월까지 갈 것으로 보이나, 4월에는 색깔이 바뀔 수 있다.

4.2. 외국인 수급 및 단기 매매 전략

1. 외국인은 추세적으로 진정되면 더 들어올 것이며, 선물이 먼저 들어오거나 현물 매집 후 선물로 지수를 당길 수 있다.

2. 다음 주까지는 선물 시장 보는 것이 1번이며, 기관들의 금투/ETF 자금 유입 여부도 확인해야 한다.

3. 현재는 내가 좋아하는 주식보다 남이 좋아하는 센 주식 쪽으로 매매해야 하며, 바닥 반등을 기대하는 종목은 잘 안 될 수 있다.

4. 최소한 장대봉이 나온 종목에서 매매 아이디어를 찾는 것이 편하다.

4.3. 주목할 섹터 및 ETF 활용법

1. 주목할 섹터는 에너지/원전과 반도체이다.

2. 반도체 소부장이 어렵다면, 삼성전자/하이닉스 + 소부장 ETF 조합으로 끝내는 것이 좋다.

3. 거래량이 많은 삼성전자/하이닉스가 없는 AI 반도체 ETF를 소부장으로 활용하고, 삼성전자/하이닉스를 따로 가져가면 테크 분야 투자가 간편해진다.

4.4. 지수 레버리지 투자에 대한 견해

1. 코스피 5천 돌파 후 코스닥 3천을 기대하며 지수 레버리지를 사는 사람이 많아지고 있다.

2. 현재는 너무 많이 올랐고 실적 마무리 구간이므로, 월요일 같은 파괴적인 조정이 언제든지 올 수 있다.

3. 레버리지는 단기로 운용하는 것이 낫다고 판단한다.